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2019-09-17 阅读 :

同样的技术水平,同样的资金量,为什么别人能赚钱,而你却不赚钱甚至亏钱?例如同一条均线,同样的突破开平仓,为什么别人就能稳定赚钱,而你一直亏钱?

你想知道这背后的区别在哪里吗?请花点时间看本文。

今天,应广大朋友要求,我们用力深度扒一扒技术之外的资金管理,就像用力扒开美女身上最后一袭轻纱,看一看,资金管理的胴体到底有多婀娜多姿。

「01」交易系统是资金管理的前提

若要弄明白什么是资金管理,有个观点我必须得先强调一下:行情涨跌是不可预测的。

有人估计要跳起来了:不预测涨跌,怎么买卖,不是因为看好一支股票要涨,我买它干什么?

对此,我保留意见不解释,从预测到不预测是一个坎,需要一点点炒股智慧去悟,开悟了自然会明白,没开悟前,面对面解释十天半月的也不会有结果。

如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点,但是内心愿意接受不可预测,那么,你需要的是,给自己一点时间思考,总有一天会明白的。

如果你本身就反对行情不可预测这一观点,我也不想否定你,你也别否定我,否则吵起来,打起来就没必要了。

不预测行情,是可以赚钱的,我的交易系统是基于不预测的规则建立的,一直在盈利。

靠预测行情能不能赚钱?能!某些荐股大V,就是靠预测荐股每年赚上亿。

靠预测买卖股票能不能赚钱?估计是我太孤陋寡闻,见过偶尔暴赚的,没见过长期稳定盈利的。

我为什么要强调不预测?因为只有懂得不预测,才能真正理解交易规则,理解了交易规则,才能构建自己的交易系统。

成熟的交易系统应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,记住,是不应该,不是不能。

我认为,若要准确地理解交易规则,交易系统,资金管理这些概念,首先要学会不预测!

如果你没明白不预测,有可能你所理解的,根本不是我讲的,甚至有可能全文理解错误,这是我为什么一直不讲资金管理的原因之一。

我不讲资金管理的另一个原因是,我怕我讲错了,误导大家。

「02」资金管理实现风控

为了方便大家理解,我还是使用前期聊到的双均线交易系统讲解,金叉开多,死叉平多开空。

假设,此交易系统的准确率是30%,平均平仓盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费的情况下,整个交易系统是不赚钱的。

怎么理解?举个例子,交易了一百单,有30单是赚钱的,70单是亏钱的,赚钱的单子平均每单赚七万,亏钱的单子平均每单亏三万,算下来当然啥都没了。

事实上,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。

假设,通过长期历史数据回测,系统最大亏损达到80%,那么,这个系统不仅是一个不赚钱的系统,还是一个风险极大的系统,最大回撤80%。

怎么理解?假如你有一百万,最大亏损亏到只剩下二十万,尽管最后还是能赚回到一百万,但是这个风险极大,遇到个可怕的黑天鹅,有可能爆仓。

一个风险大,不赚钱的系统,是不是就是一个完全不能用的系统呢?肯定不是。

我们先看看风险,系统最大回撤是80%,这个风险能不能降低一些呢?

当然可以,如果我们把仓位降低一半,那么整体风险也会降低一半,最大回撤变成40%。

如果我们把仓位降到25%呢?那么,最大回撤降到20%。

我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里,经过这么一折腾,那么我们得到一个最大回撤20%的低风险,不赚钱的系统。

这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理规则,此规则用于风险控制。

合理的资金管理,能有效控制交易系统风险。

跑一下题,很多人知道不能满仓操作,但是却不知道为什么不能满仓操作,答案就在这里。

「03」资金管理放大利润

一个低风险,但是不赚钱的交易系统,对于我们来说,其实是没啥用的。

如何才能让此系统实现正收益呢?

只要我们不改变开平仓规则,我们是改变不了30%的准确率的,7比3的盈亏比我们也是改变不了的。

但是,我们可以改变仓位,假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%,把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓,那么我们不就实现盈利了吗?

假我们有100万,亏损单每单平均持仓10万,亏损3千,那么根据7比3的盈亏比和25%的持仓率25万,等于每单盈利单盈利1.75万。

那么,每一百单大概盈利 30单*1.75万-70单*3千 = 31.5万。

那么问题来了,我们如何实现控制亏损单的总体仓位在10%,而盈利单的总体持仓放大到25%呢?

有很多方法可以做得,其中最容易理解的就是加减仓规则,不同的系统有不同的加减仓规则。

仓位控制是一个很大的话题,限于篇幅,在这里不展开讨论。

通过制定一系列规则,控制仓位的轻重,放大盈利,这个过程,也是资金管理。

资金管理在这里扮演着利润最大化的角色。

好的资金管理,能使不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

「04」总结

一条简单的开平仓规则,加上好的资金管理,就能打造一款能盈利的,风险可控的交易系统。优秀的交易系统要复杂一些。

资金管理脱离不了交易规则,一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。

合理的资金管理能有效控制交易系统风险,同时,能有效放大交易系统的盈利能力。

本文标题:如何通过资金管理控制风险,扩大盈利? - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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